انتقال اسناد
از این برگه میتوان برای تغییر وضعیت اسناد ثبت شده استفاده نمود بدین صورت که براساس عملکردهای موجود در قسمت بالایی پنجره که میتواند یکی از آیتم های: واریز به بانک، واریز به صندوق، پرداخت به وصول بستانکار یا وصول بدهکار باشد میتوان وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی را تغییر داد. ثبت عملیات در این پنجره موجب خواهد شد تا در برگه دریافت پرداخت، برای اسناد مورد نظر آن عملکرد به صورت اتوماتیک صادر شود
واریز به بانک: با استفاده از این گزینه میتوان اسنادی که از مشتریان دریافت کرده ایم و در صندوق شرکت وجود دارد را به یکی از حساب های بانکی شرکت ( که میبایست از قبل تعریف شده باشد ) واریز نمود.
واریز به صندوق: با استفاده از این گزینه میتوان اسناد موجود در یک صندوق را به صندوقی دیگر منتقل نمود.
پرداخت به : با استفاده از این گزینه میتوان اسناد موجود در صندوق را به یک شخص واگذار نمود ( برای واگذاری چک ها از چند صندوق میبایست به ترتیب برای هر صندوق این عملیات ؟ پذیرد.
وصول بستانکار: با استفاده از این گزینه میتوان عملیات وصولی اسناد پرداخت شده به مشتریان از حساب های بانکی شرکت را صادر نمود. معمولا از این گزینه زمانی استفاده میشود که صورت حساب بانک را دریافت کرده ایم و براساس آن می خواهیم وصولی چندین چک را صادر نمائیم.
وصول بدهکار: با استفاده از این گزینه میتوان اسنادی که از مشتریان دریافت کرده ایم و به بانک واگذار کرده ایم ( اصطلاحا پای حساب خوابانده ایم ) را وصول نمود معمولا از این گزینه زمانی استفاده میشود که صورت حساب بانک را دریافت نموده ایم و براساس آن میخواهیم وصول چک ها را صادر نمائیم.
این پنجره دارای چندین قسمت شامل : نوار ابزار، انتخاب نوع عملکرد، پنجره نمایش اسناد قابل تغییر وضعیت و پنجره پیش نمایش سند حسابداری می باشد که هرکدام از آنها به ؟ شرح داده خواهد شد
.
انواع ابزار شامل آیتم های زیر میباشد:
کلید خروج: با استفاده از این کلید میتوان از این برگه خارج شد.
ماشین حساب: با استفاده از این کلید میتوان پس از انتخاب اسناد آنها را به مرحله ثبت عملیات منتقل نمود.
ا 
انتخاب شخص: با استفاده از این گزینه میتوان شخصی را که میخواهیم اسناد را به آن واگذار نمائیم انتخاب کنیم
حساب های فعال: با انتخاب این گزینه فقط حسابداری فعال شرکت تأثیر گذار خواهد بود و میتوان عملکردهای مختلف را برای تک تک آنها اعمال نمود.
همه حساب ها: با انتخاب این گزینه همه حساب های شرکت در عملیات تاثیر گذار خواهند بود و میتوان عملکردهای مختلف را برای تک تک آنها اعمال شود
.
انتخاب نوع عملکرد
متن A از واریز به بانک تا آخر وصول بدهکار
شعبه حسابداری: اطلاعات این حوزه شامل دفاتر حسابداری تعریف شده در سیستم حسابداری میباشد که میتوان به تفکیک برای هر دفتر این عملیات را انجام داد.
.
بانک /صندوق: اطلاعات این حوزه شامل صندوق ها و بانک های تعریف شده در سیستم میباشد که برای هر مرحله میتوان یکی از آنها را انتخاب نمود.
شخص: در این حوزه میتوان شخصی که میخواهیم اسناد را به آن واگذار نمائیم انتخاب نمود ( از کلیه شخص واقع در نوار ابزار نیز میتوان این عملیات را انجام داد )
کد حساب: میتوان برای صدور سند حسابداری اسناد انتخاب شده کد حساب را مشخص نمود.
نام حساب: میتوان برای صدور سند حسابداری اسناد انتخاب شده نام حساب را انتخاب نمود ( در صورت انتخاب کد حساب نام حساب به صورت اتوماتیک در این حوزه نمایش داده خواهد شد
-پنجره نمایش اسناد قابل تغییر وضعیت: این پنجره اسنادی را نمایش میدهد که کاربر با توجه به نوع عملکرد انتخاب شده و زدن کلید محاسبه اصلی واقع در نوار ابزار اصلی برنامه میتواند برای آنها عملیات مورد نظر را انجام دهد و شامل ستون های انتخاب، صدور سند، تاریخ عملکرد، شاخص، مبلغ، شماره، تاریخ چک و شرح چک می
باشد
.نکته1: برای تغییر وضعیت اسنادباید آنها را انتخاب نمود.
نکته2: در صورت تمایل به صدور سند حسابداری برای هر ردیف باید تیک صدور سند آن زده شود.
نکته: تاریخ عملکرد را میتوان تغییر داد به بیان دیگر کاربر میتواند برای هر ردیف، تاریخی که میخواهد عملیات در آن روز اتفاق بیافتد را به صورت دستی وارد نماید در غیر این صورت تاریخ روز به صورت پیش فرض در این حوزه وجود دارد.
پیش نمایش سند حسابداری : این پنجره حاوی اطلاعاتی میباشد که قرار است سند حسابداری هر ردیف صادر شود . اطلاعات این پنجره پس از زدن کلید محاسبه واقع در نوار ابزار برگه انتقال اسناد نمایش داده میشود و کاربر نیز میتواند آن را تغییر دهد و با حرکت بر روی هر ردیف از پنجره بالایی ( پنجره نمایش اسناد قابل تغییر وضعیت ) پیش نمایش هر ردیف را به صورت مجزا مشاهده و در صورت نیاز اصلاح نماید.
انتقال وضعیت اسناد: در این برگه میبایست یکسری از عملیات به ترتیب زیر انجام شود:
1- انتخاب شعبه حسابداری ( الزامی )
2- انتخاب یکی از آیتم های حسابداری فعال یا همه حساب ها
3- انتخاب نوع عملکرد ( الزامی )
4- زدن کلید محاسبه اصلی واقع در نوار ابزار اصلی ؟ کلید F5 ( الزامی )
نکته 1 : در صورت انتخاب عملکرد واریز به بانک یا صندوق میبایست بانک یا صندوق مورد نظر انتخاب شود
5- انتخاب اسناد مورد نظر توسط کلید " انتخاب " ( الزامی )
6-تیک صدور سند در صورت تمایل به صدور سند حسابداری (غیر الزامی )
7- تغییر تاریخ عملکرد در صورت تمایل ( غیر الزامی )
8- زدن کلید محاسبه واقع در نوار ابزار برگه دریافت گروهی ( غیرالزامی ) جهت پیش نمایش سند حسابداری در صورت انتخاب تیک صدور سند ( بند 5 )
9- اصلاح حوزه های مرتبط با صدور سند حسابداری مانند کد حساب، نام حساب و ... در صورت تمایل.
نکته 2 : در صورت انتخاب عملکرد پرداخت به ؟ شخص مورد نظر انتخاب شود.
10- زدن کلید ثبت جهت انجام عملیات.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator