تعريف حساب هاي بانكي و صندوق ها
اين قسمت يكي از مهمترين بخش هاي تعاريف برنامه نقدينگي مي باشد و دربرگيرنده تعاريف پايه اي سيستم شامل حساب هاي بانكي، صندوق ها و حساب هاي پيش فرض جهت صدور سند حسابداري مي باشد. پس از تعاريف لازم در اين قسمت كاربر ميتواند اسناد مختلف نقدينگي را ثبت نمايد.
در اين قسمت حساب هاي بانكي شركت اعم از جاري، قرض الحسنه و ... تعريف ميگردد. اين پنجره شامل ستون هايي به شرح زير مي باشد كه به ترتيب عبارتند از :
بانك : در اين حوزه نام بانك انتخاب ميگردد. اين نام بايد قبلا در تعاريف بانك ها ايجاد شده باشد
شعبه : در اين حوزه نام شعبه حساب بانكي به صورت متن وارد مي شود.
شماره حساب : در اين حوزه شماره حساب بانك وارد مي شود.
صاحب حساب : در اين حوزه نام صاحب حساب بانكي به صورت متن وارد مي شود(اين نام مي تواند نام يك شخص حقيقي يا حقوقي باشد).
كد اسناد نزد بانك : در اين حوزه كد اسناد نزد بانك(توسط كليد ميانبر F4 يا از ليست افتادني) انتخاب ميگردد. اين كد بايد قبلا در تعريف سرفصل هاي حسابداري تعريف شده باشد.
توضيحات تكميلي : از كد اسناد نزد بانك در زمان عملكرد واريز به بانك و وصول بدهكار استفاده مي شود. بدين صورت كه در زمان عملكرد واريز به بانك، اين كد حساب به صورت اتوماتيك در سمت بدهكار و در زمان عملكرد وصول بدهكار اين حساب در سمت بستانكار سند پيش نويس حسابداري انتخاب خواهد شد.
نام حساب - اسناد نزد بانك : با انتخاب كد اسناد نزد بانك نام حساب اسناد نزد بانك هم به صورت اتوماتيك انتخاب و نمايش داده خواهد شد.
نكته : ميتوانيد براي انتخاب از كد يا نام استفاده نماييد، بدين صورت كه با انتخاب هر يك آيتم ديگر انتخاب خواهد شد.
كد حساب موجودي : در اينم حوزه كد حساب موجودي بانك (به روش انتخاب كد اسناد نزد بانك) انتخاب مي شود.
توضيحات تكميلي : از كد حساب موجودي در زمان عملكرد وصول بدهكار و وصول بستانكار استفاده مي شود. بدين صورت كه در زمان عملكرد وصول بدهكار بانك، اين كد حساب به صورت اتوماتيك در سمت بدهكار و در زمان عملكرد وصول بستانكار اين حساب در سمت بستانكار سند پيش نويس حسابداري انتخاب خواهد شد.
نام حساب-حساب موجودي : با انتخاب كد حساب موجودي نام حساب موجودي هم به صورت اتوماتيك انتخاب و نمايش داده خواهد شد.
كد اسناد پرداختني : از كد اسناد پرداختني در زمان عملكرد برداشت از بانك استفاده مي شود. بدين صورت كه در زمان عملكرد برداشت از بانك، اين كد حساب به صورت اتوماتيك در سمت بستانكار سند پيش نويس حسابداري انتخاب خواهد شد.
نام حساب - اسناد پرداختني : با انتخاب كد اسناد پرداختني نام حساب اسناد پرداختني هم به صورت اتوماتيك انتخاب و نمايش داده خواهد شد.
نام فرم چاپي : در صورت طراحي فرم چاپي چك در قسمت عمليات برگه دربافت و پرداخت ميتوانيد نام فرم مورد نظر را در اين قسمت انتخاب نماييد.اين كار باعث خواهد شد تا چك مورد نظر را بتوانيد با چاپگر هاي معمولي به راحتي چاپ نماييد.
شخص پيش فرض : در اين حوزه شخص پيش فرض براي بانك تعريف مي شود اين شخص ميتواند شخصيت حقوقي بانك باشد.
غير فعال : از اين حوزه زماني استفاده مي شود كه ديگر نميخواهيم در عمليات دريافت و پرداخت از آن حساب بانكي استفاده نماييم اما ميخواهيم سوابق گذشته آن در سيستم موجود باشد. در واقع حساب بانكي را به حالت غير فعال در مي آوريم
موجودي اوليه : از اين گزينه براي اصلاح موجودي اوليه حساب بانكي استفاده خواهد شد. به بيان ديگر در زمان راه اندازي سيستم نقدينگي اگر در اواسط سال شروع به ثبت در سيستم نقدينگي نماييم ميتوان موجودي اوليه بانك را توسط اين حوزه مشخص نمود.
صندوق ها
در اين پنجره صندوق هاي شركت كه از لحاظ فيزيكي در بخش هاي مختلف سازمان وجود دارند تعريف خواهد شد اين صندوق ها ممكن است صندوق ريالي، صندوق اسناد دريافتي و يا هر صندوق ديگري باشد. ستون هاي موجود در اين پنجره عبارتند از :
كد صندوق :در اين حوزه كد صندوق مورد نظر تعريف خواهد شد.
صندوق :در اين حوزه نام صندوق مورد نظر تعريف خواهد شد(به طور مثال صندوق تنخواه مالي).
كد اسناد نزد صندوق : در اين حوزه كد اسناد نزد صندوق توسط كليد F4 و يا ليست افتادني انتخاب خواهد شد. اين كد در زمان واريز چك به صندوق بدهكار و در زمان برداشت چك بستانكار خواهد شد.
نام حساب - اسناد نزد صندوق : با انتخاب كد حساب اسناد نزد صندوق نام حساب نيز به صورت اتوماتيك انتخاب خواهد شد.
كد حساب موجودي : در اين حوزه كد حساب موجودي صندوق انتخاب خواهد شد.اين كد در زمان عملكرد واريز وجه نقد به صندوق مربوطه در سمت بدهكار و در زمان برداشت وجه نقد از صندوق، در سمت بستانكار سند پيش نويس حسابداري انتخاب خواهد شد.
نام حساب موجودي : با انتخاب كد حساب موجودي نام حساب موجودي به صورت اتوماتيك انتخاب خواهد شد.
صاحب صندوق : در اين حوزه شخصي كه مسئوليت صندوق را دارا مي باشد يا اصطلاحا صندوق دار (از ليست اشخاص) انتخاب مي شود. اين شخص در زمان عملكرد هاي مربوط به صندوق ميتواند بدهكار و يا بستانكار شود.
غير فعال : از اين حوزه زماني استفاده مي شود كه ديگر نميخواهيم در عمليات دريافت و پرداخت از صندوق مورد نظر استفاده نماييم، اما ميخواهيم سوابق گذشته آن در سيستم موجود باشد. در واقع صندوق را به حالت غير فعال در مي آوريم
.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease